日记账关联业务系统账单
出纳模块主要完成现金和银行科目的日记账。同业务系统无关的现金银行发生额， 出纳员完成日记账后可以自行生成凭证。同业务系统有关的收款和付款， 出纳岗位工作人员只能在日记账完成后点击“转核销”按钮，交给会计岗位的人员完成最后收付款的核销， 实收实付凭证在核销的时候由会计生成，让权责分工更明确！
同业务系统有关的收款和付款，出纳员在完成日记账工作的时候可以直接将日记账数据同业务账单完成绑定， 方便后续会计核销的时候生成的实收实付凭证中包含相关的业务系统的账单信息和主要业务信息， 这些也是后续辅助核算明细账统计所需的数据。
按付款申请自动记账
业务部门在系统内提交付款申请，主管人员审批通过后会显示在出纳模块等待财务部门安排付款。 出纳在付款后可以根据付款申请快速生成付款单和日记账记录，此种记账方式的优势就是在完成日记账工作的同时， 系统自动根据付款申请中涉及到的账单记录把日记账数据同业务账单数据完成绑定，没有繁琐的手工绑定过程。
日记账也支持在税票列表上面快速完成收款业务的记账。 当一笔收款明确同某个税票号有关的时候， 直接在税票号基础上记账的同时也把税票号之前关联的业务信息和账单信息自动形成了关联， 同样让后续的应收款核销工作变得更便捷！出纳模块主要功能概括如下：
银企对账
系统支持银行对账单记录导入并同日记账记录核对， 让银行余额对账工作更高效。对账完成后系统自动生成银行余额调节表！
丰富的出纳报表
除了正常的现金银行科目日记账之外，系统还针对出纳岗位提供了核对总账和收支汇总表等常用报表。
关联CRM板块的回款查询
销售人员可以在CRM中针对自己负责的客户发起回款查询并上传客户的付款水单等原始凭证记录， 出纳板块收到销售发起的请求后直接核对银行收款记录后完成记账工作，同时销售的回款申请查询变成已确认状态。
关联业务付款申请
出纳板块允许根据业务部门发起的付款申请快速完成日记账工作， 同时将付款申请数据同日记账数据绑定后自动转交会计岗位完成实收实付凭证的生成。 会计实收实付凭证号码也会反存到日记账中！
常见问题
同业务系统双向互通，可以直接把业务系统数据一键生成应收应付凭证。 在财务系统中做的任何操作也会反馈到业务系统。比如财务系统凭证冲销后，原来业务系统账单就可以修改。 三方通用财务系统只能简单单方向把业务系统的数据生成凭证，但是凭证的后续任何操作不会改变业务系统的数据状态。
系统集团结算板块支持将分公司账单转到集团财务中心统一对账， 并由集团统一收款后分发给分公司。总账科目中专门设立了一个集团结算的虚拟专户， 所有同代理的结算都通过这个过渡科目完成，让海外代理和集团总部以及其附属分公司之间的账务往来更清晰！
系统提供API接口开票和手动开票两种开票方式，让税票号码同业务系统账单绑定。 财务开票负责人也可以根据审批通过的开票申请完成开票的同时批量绑定该申请项下的所有账单！ 同时进项发票支持金税后台的报文导入然后手工绑定系统的账单！
当然可以，我们的财务系统专注管理会计，是站在企业管理需求角度来完善企业的财务账簿的。一般三方财务系统只是单纯解决税务的申报工作， 二者的管理维度是不一样的。我们同金蝶、用友、SAP等主流财务系统都有API接口对接，满足财务部门不同的管理需要。
